Kryptoautomatisierter Handel

Bitcoin-Preis und -Stimmung sind stark gefallen. Wohin geht es als nächstes?

Zwischen dem 21. und 22. November fiel der Preis von Bitcoin um rund 15 % auf 6800 USD, den niedrigsten Stand seit Mai. Wie wir darauf hingewiesen haben Coinrule vor kurzem folgte der Rückgang Wochen der Unsicherheit und zunehmender pessimistischer Stimmung unter Händlern und Anlegern. Um besser zu verstehen, wohin wir gehen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und analysieren, wie wir hierher gekommen sind.

Werfen wir nun einen Blick auf eine Multi-Timeframe-Analyse von Bitcoin.

Wenn wir uns das Wochendiagramm ansehen, können wir vier aufeinanderfolgende rote Kerzen erkennen, die kurz nach den anderen vier negativen Wochen zwischen August und September auftreten. Interessanterweise ist dies nie passiert, nicht einmal während des Bärenmarktes. Wir müssen in die Jahre 2015 und 2016 zurückgehen, um ein ähnliches Muster zu erkennen. Das waren übrigens die ganz frühen Stadien des neuen Bullenmarktes.

Bitcoin-Preis wöchentlich
Wöchentlicher Bitcoin-Preis

Dieser intensive Verkaufsdruck drückte den Preis über alle wichtigen Unterstützungsebenen hinweg. Nur das Wichtigste ist noch da und muss noch getestet werden.
Die Marke von 6000 USD hielt zwischen 2018 und 2019 ein Jahr lang als Unterstützung, und als sie im November 218 durchbrochen wurde, brauchte der Preis weitere fünf Monate, um sie wieder zu überwinden. Kein Wunder, dass der Markt es jetzt als nächstes und wahrscheinlicheres Ziel genau betrachtet.

Zu hoch, zu früh?

Im Falle eines Aufwärtstrends wächst das allgemeine Vertrauen in einen Trend, wenn der Preis ein kritisches Unterstützungsniveau testet und dann in die Hauptrichtung zurückkehrt. Das ist nach dem Preissprung von 20 % am 2. April nicht mehr passiert. Der Preis schoss im Grunde direkt auf 14000 USD. Vom Ausbruch bis zum lokalen Top finden wir acht grüne und nur vier rote Kerzen.

Nach dem lokalen Hoch im Juni begann der Preis niedriger zu handeln und markierte sequenzielle niedrigere Hochs. Zunächst fand Bitcoin um 9400 herum Unterstützung, und nachdem es nach unten ausgebrochen war, begann es, ein „fallendes Keil“-Muster zu bilden. Das langsame „Bluten“ führte zu einem plötzlichen Preissprung von 40 %, verbunden mit einer bullischen Divergenz des RSI. Es schien, dass die Schwebe vorbei war und der Markt bereit war, wieder höher zu steigen.

Bitcoin-Preis täglich
Bitcoin-Preis täglich

Ein Element fehlte jedoch. Ein klarer Ausbruch eines vorherigen Widerstands, gefolgt von a erfolgreiche Wiederholungsprüfung. Der Markt schaffte es zunächst nicht, unmittelbar über 9400 USD zu schließen und kämpfte in den folgenden Tagen darum, dieses Niveau zu erreichen. Das war das erste besorgniserregende Anzeichen dafür, dass sich der Trend bald verschlechtern könnte.

Der Rückgang brachte den Preis zurück in das fallende Keilmuster und beschleunigte sich in den letzten Tagen erheblich, nur um (vorerst) mit einem präzisen Tag des Abwärtstrends bei hohem Volumen zu stoppen. Dies ist eine weitere Bestätigung dafür, dass der Markt die Entwicklung dieser Formation genau beobachtet. Die Grenze liegt bei 6400 USD, knapp 6 % über der Hauptunterstützung des höheren Zeitrahmens.

Bitcoin-Preis 4 Std
Bitcoin-Diagramm 4 Std

Während das Basisszenario für Bären ein erstes Kursziel von 6400-6000 USD hat, was könnte einen Beweis für eine Trendwende liefern?

Aus meiner Sicht, Das erste, worauf Bullen achten sollten, ist eine Verschiebung der Preisbewegung um Unterstützung/Widerstand herum, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt haben. Jedes Mal, wenn ein Unterstützungsniveau durchbrochen wurde, versuchte der Preis, dieses Niveau wiederzuerlangen, nur um danach zu scheitern und weiter zu fallen.

Aus dieser Sicht identifiziere ich das Hauptverkaufssignal im roten Kreis. Der Preis versuchte eine Erholung über den Widerstand hinaus und wurde stattdessen klar abgelehnt. Genauso würde ich ein anfängliches Kaufsignal erkennen, ob es dem Preis gelingt, eine der violetten horizontalen Linien zu durchbrechen (und schließlich erfolgreich erneut zu testen).

Bitcoin-Preis 30 min
Bitcoin-Preis 30 min

Achten Sie auf Preismanipulationen

Eine freundliche Erinnerung: Der Kryptomarkt ist immer noch ein relativ illiquider Markt, den große Akteure in die Richtung bewegen können, die ihren Gewinn maximieren kann. Das zuzugeben bedeutet nicht, eine „Verschwörungstheorie“ zu akzeptieren, sondern hilft, die Dynamik besser zu verstehen, die die großen Marktbewegungen bestimmt. Und jedes Mal, wenn Sie einen Handelsplan mit erstellen Coinrule, die diese Dynamik berücksichtigen sollte.

Wenn der Preis ein Schlüsselniveau durchbricht, beginnt ein FOMO-Kaufansturm unter Klein-/Kleinanlegern und Händlern. Aber wenn der Trend nicht auch von größeren/institutionellen Akteuren unterstützt wird, wenn der Preis steigt, wird es einfach, ihn mit relativ großen Verkaufsaufträgen wieder nach unten zu drücken.
Das ist der Grund, warum ich bei der Analyse eines Preischarts immer auf das Volumen schaue. Glücklicherweise ist es für große Spieler schwierig, ihre Fußabdrücke zu verbergen.

Was erwarte ich dann? Der Preis ist derzeit deutlich überverkauft, zumindest eine kurzfristige Erleichterung ist sehr wahrscheinlich. 7400 wird schließlich die erste Gelegenheit sein, den Geist der Bullen zu testen, aber nur oberhalb des Bereichs von 8600-9000 wird der Aufwärtstrend mit mehr Zuversicht fortgesetzt werden können.

Wenn das nicht passiert und der Preis weiter nach unten tendiert, bestehen gute Chancen, recht bald auf die unteren 6K zu treffen. Und aus meiner Sicht wäre es nicht unbedingt eine Katastrophe. Wie gesagt, seit dem Ausbruch im April hat der Markt dieses Niveau nicht mehr getestet. Wenn der Preis dort erhebliche Liquidität findet, um ihn wieder nach oben zu drücken, stellt dies eine zuverlässige Bestätigung dar, dass endlich ein Boden erreicht ist.

Abschließende Bemerkungen zu den Grundlagen

Wir haben uns genau angesehen, wie sich der Preis in den letzten Monaten entwickelt hat. Leider ist der Preis oft ein Lügner und spiegelt den Wert des Vermögenswerts nicht direkt wider. Eine der wichtigsten Metriken, die Anleger beachten sollten, um den Zustand des Bitcoin-Netzwerks einzuschätzen, ist zweifellos seine Hash-Rate.

Betrachtet man die Daten, so stellen wir fest, dass wir bei Allzeithochs deutlich über der 100 Millionen TH/s-Marke liegen, die erst kürzlich im September erstmals durchbrochen wurde. Aus dieser Sicht sieht das Netzwerk sicherer denn je aus, und Miner investieren weiterhin in das Geschäft.

BITcoin-Hash-Rate-Daten: Blockchain.com

Was ist mit der nahen Zukunft? Die am meisten erwartete Halbierung rückt näher. Einerseits ist es unmöglich zu berechnen, wie viel der Bitcoin in diesem Fall bereits einpreist. Andererseits müssen sich die tatsächlichen Auswirkungen der Halbierung noch auf die aktuelle Nachfrage-/Angebotsstruktur des Marktes auswirken.

Wenn wir davon ausgehen, dass Bergleute täglich zu den größten Verkäufern von Bitcoin gehören, ist es auch sicher, dass der Bestand an zum Verkauf verfügbaren Bitcoins drastisch abnehmen wird, wenn die Halbierung eintritt, da die Notwendigkeit besteht, sich gegen die Preisvolatilität abzusichern. Wenn die Nachfrage weiter wächst, während sich die Mainstream-Akzeptanz ausbreitet, wird dies ein Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot schaffen, wie es jetzt ist, und der Preis wird automatisch in die Höhe getrieben.

Es ist wichtig, das zu betonen ausschüttelns, bei denen schwache Hände an größere Käufer verkaufen, sind der Standard in allen gehandelten Märkten. Aber sie erwarten normalerweise einen neuen Aufstieg.

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