Kryptoautomatisierter Handel

Cryptos Ikarus

Die letzten 48 Stunden waren einige der verrücktesten Stunden, die der Kryptowährungsmarkt je erlebt hat. Dies kommt, nachdem FTX, die drittgrößte Kryptowährungsbörse hinter Binance und Coinbase, die Auszahlungen von Benutzern pausierte und ankündigte, dass sie versuchen würden, Mittel aufzubringen, um eine Insolvenz zu vermeiden. Was dies noch überraschender macht, ist, dass FTX im Januar 3 Mittel mit einer Bewertung von 2022 Milliarden US-Dollar aufgebracht hatte.

Diese Ereignisse begannen sich am 2. November zu entfalten, als eine durchgesickerte Bilanz von Alameda Research (einer wichtigsten Handelsfirma mit sehr engen Verbindungen zu FTX) auf Coindesk veröffentlicht wurde. Diese Bilanz gab Anlass zu Bedenken, nachdem gezeigt wurde, dass das Unternehmen eine große Menge an illiquiden Altcoins hielt, darunter gesperrte FTT im Wert von 2.16 Milliarden US-Dollar (das native Token von FTX). Es scheint möglich, dass diese Coins Sicherheiten waren, die Alameda verwendet hat, um Kredite in USD-gedeckten Stablecoins und anderen Kryptowährungen aufzunehmen. Als diese Daten am 2. November veröffentlicht wurden, betrug die gesamte unverwässerte Marktkapitalisierung von FTT 3.35 Milliarden US-Dollar. Letztendlich bedeutete dies, dass jeder bedeutende Verkauf von FTT auf dem freien Markt den Preis deutlich nach unten drücken und wahrscheinlich zu Nachschussforderungen für Alameda führen würde, die einen Teil ihrer FTT verkaufen müssten, um ihre Kredite aufrechtzuerhalten und eine Liquidation zu vermeiden. Als Binance am 6. November ankündigte, dass sie 580 Milliarden US-Dollar an Finanztransaktionen in ihrer Staatskasse liquidieren würden, geschah genau dies.

Am Dienstagmorgen berichtete das Wall Street Journal, dass FTX ungefähr 1.4 Milliarden Dollar abgehoben hatte, bis zum Nachmittag waren es erstaunliche 6 Milliarden Dollar. Später an diesem Nachmittag wurden die Befürchtungen vieler Menschen erkannt, als FTX die Auszahlungen pausierte. Es wurde inzwischen entdeckt, dass FTX eine Erhöhung anstrebt 8 Milliarden Dollar um ausstehende Auszahlungsanträge zu erfüllen. Viele fragen sich, warum es ein schwarzes Loch in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar in den Benutzergeldern gibt, und viele vermuten, dass einige dieser Mittel zur Finanzierung von Nachschussforderungen für Alameda verwendet wurden, nachdem der Preis für FTT abgestürzt war. Die einzige Hoffnung für FTX besteht nun darin, Spenden zu sammeln, um diesen Anfragen nachzukommen. Da sich Binance jedoch letzte Nacht von einer geplanten Übernahme zurückgezogen hat, sieht dies zunehmend schwierig aus…

Unabhängig davon, ob FTX überlebt oder vollständig zusammenbricht, wird dieses Ereignis Regierungen und Aufsichtsbehörden reichlich Munition liefern, um neue Vorschriften für Kryptowährungen und verbundene Unternehmen zu fordern. Die Ansteckungseffekte auf Projekte, die ihre Treasury-Fonds auf FTX halten, und andere Kryptofirmen, die entweder Alameda oder FTX ausgesetzt sind, können an dieser Stelle kaum gemessen werden. In jedem Fall ist dieser plötzliche Absturz eines „Aushängeschilds“ der Branche eine große Katastrophe für den gesamten Markt.

In etwas besseren Nachrichten kam die US-VPI-Inflation mit 0.4 % M/M und 7.7 % Y/Y leicht niedriger als erwartet. Kurzfristig ist dies für Risikoanlagen bullish und scheint den durch den FTX ausgelösten Crash verlangsamt zu haben. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dies angesichts der FTX-Nachrichten mittelfristig erhebliche nachhaltige Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt haben wird.

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